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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹唯
- 成立日期：
- 2025-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0136 |
-1.04 |
| 2026-04-03 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0204 |
-1.54 |
| 2026-04-02 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0102 |
0.78 |
| 2026-04-01 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-03-31 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-03-25 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0096 |
0.73 |
| 2026-03-24 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0185 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0396 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0060 |
0.45 |
| 2026-03-18 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2026-03-17 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0026 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0194 |
1.48 |
| 2026-03-11 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0181 |
1.40 |
| 2026-03-10 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0057 |
-0.44 |