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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 胡光耀,高翔
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0499 |
1.0709 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0491 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0488 |
1.0698 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0492 |
1.0702 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0490 |
1.0700 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0480 |
1.0690 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0478 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0478 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0476 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0476 |
1.0686 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0478 |
1.0688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0478 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0475 |
1.0685 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0467 |
1.0677 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0463 |
1.0673 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0464 |
1.0674 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0457 |
1.0667 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0455 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0453 |
1.0663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0452 |
1.0662 |
-0.0011 |
-0.11 |