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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司马义买买提
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-20 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0010 |
-0.09 |