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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2024-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0147 |
-1.01 |
| 2026-04-02 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0197 |
-1.33 |
| 2026-04-01 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0470 |
3.28 |
| 2026-03-31 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-03-30 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0267 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0354 |
2.50 |
| 2026-03-24 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0461 |
3.36 |
| 2026-03-23 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0623 |
-4.34 |
| 2026-03-20 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0152 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0598 |
-3.96 |
| 2026-03-18 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0072 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0124 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0268 |
-1.74 |
| 2026-03-13 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0192 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0532 |
-3.30 |
| 2026-03-11 |
1.6144 |
1.6144 |
-0.0136 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0508 |
3.22 |
| 2026-03-09 |
1.5772 |
1.5772 |
-0.0480 |
-2.95 |