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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0113元
- 基金经理：
- 张学明
- 成立日期：
- 2024-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.83亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6675 |
1.6788 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
1.6768 |
1.6881 |
-0.0266 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.7031 |
1.7144 |
0.0424 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.6611 |
1.6724 |
-0.0365 |
-2.13 |
| 2026-03-30 |
1.6972 |
1.7085 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.6948 |
1.7061 |
0.0195 |
1.15 |
| 2026-03-26 |
1.6755 |
1.6868 |
-0.0184 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
1.6937 |
1.7050 |
0.0335 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
1.6605 |
1.6718 |
0.0385 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
1.6224 |
1.6337 |
-0.0611 |
-3.59 |
| 2026-03-20 |
1.6829 |
1.6942 |
-0.0128 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.6956 |
1.7069 |
-0.0466 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
1.7417 |
1.7530 |
0.0184 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.7235 |
1.7348 |
-0.0262 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.7494 |
1.7607 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.7557 |
1.7670 |
-0.0168 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.7723 |
1.7836 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.7852 |
1.7965 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.7853 |
1.7966 |
0.0437 |
2.49 |
| 2026-03-09 |
1.7420 |
1.7533 |
-0.0190 |
-1.07 |