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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0110 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0397 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0309 |
1.84 |
| 2026-03-31 |
1.6798 |
1.6798 |
-0.0439 |
-2.55 |
| 2026-03-30 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0119 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0229 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0340 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0087 |
0.51 |
| 2026-03-23 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0607 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0214 |
1.23 |
| 2026-03-19 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0189 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0330 |
1.91 |
| 2026-03-17 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0385 |
-2.18 |
| 2026-03-16 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0226 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0171 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0214 |
1.23 |
| 2026-03-10 |
1.7447 |
1.7447 |
0.0500 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
1.6947 |
1.6947 |
-0.0111 |
-0.65 |