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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2024-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.11亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-06 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-05 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-04 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0017 |
-0.16 |