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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘蔚
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4465 |
1.4465 |
-0.0193 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0301 |
-2.01 |
| 2026-04-01 |
1.4959 |
1.4959 |
0.0325 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0317 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0242 |
1.65 |
| 2026-03-26 |
1.4703 |
1.4703 |
-0.0281 |
-1.88 |
| 2026-03-25 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0247 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0289 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0705 |
-4.65 |
| 2026-03-20 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0302 |
-1.95 |
| 2026-03-19 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0365 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0277 |
1.78 |
| 2026-03-17 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0451 |
-2.82 |
| 2026-03-16 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-03-13 |
1.5938 |
1.5938 |
-0.0263 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0341 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0010 |
0.06 |