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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐习佳
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0115 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0196 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0092 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0107 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0078 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0161 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0183 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0091 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0055 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0188 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-08 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0119 |
1.00 |