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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0552元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2024-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0358 |
1.0910 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0353 |
1.0905 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0350 |
1.0902 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0353 |
1.0905 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0355 |
1.0907 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0347 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0344 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0342 |
1.0894 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0342 |
1.0894 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0343 |
1.0895 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0345 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0343 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0343 |
1.0895 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0337 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0334 |
1.0886 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0335 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0332 |
1.0884 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0325 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0325 |
1.0877 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0323 |
1.0875 |
-0.0006 |
-0.06 |