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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2024-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0474 |
3.47 |
| 2026-04-07 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0120 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0158 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0219 |
1.60 |
| 2026-03-31 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0141 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0105 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0178 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0186 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0136 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0402 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.4048 |
1.4048 |
-0.0049 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0252 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0045 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0109 |
0.76 |