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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张安格
- 成立日期：
- 2024-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-24 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-23 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-20 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0020 |
-0.19 |