加载中...
- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓达
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-04 |
1.1675 |
1.1675 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0122 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0206 |
-1.76 |
| 2026-01-30 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2026-01-29 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-01-23 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-01-09 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0036 |
-0.31 |