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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0144 |
1.15 |
| 2025-12-30 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-12-26 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0125 |
1.01 |
| 2025-12-24 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0140 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0146 |
-1.18 |
| 2025-12-22 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0057 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0058 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0162 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0111 |
-0.90 |
| 2025-12-12 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0128 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0246 |
-1.98 |
| 2025-12-10 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0171 |
-1.36 |
| 2025-12-08 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0145 |
1.17 |
| 2025-12-05 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0229 |
1.88 |
| 2025-12-04 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0042 |
-0.34 |