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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,江源
- 成立日期：
- 2024-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0054 |
0.51 |
| 2026-04-07 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0064 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0012 |
-0.11 |