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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.0856元
- 基金经理：
- 王予柯,胡光耀
- 成立日期：
- 2024-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0448 |
1.1304 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
1.0440 |
1.1296 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0430 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0429 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0433 |
1.1289 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0431 |
1.1287 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0421 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0419 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0417 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0417 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0415 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0417 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0418 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0414 |
1.1270 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0406 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0402 |
1.1258 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0404 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0400 |
1.1256 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0392 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0392 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02 |