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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0103元
- 基金经理：
- 王洋,刘鑫
- 成立日期：
- 2024-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.07亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0204 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0200 |
1.0303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0198 |
1.0301 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0200 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0200 |
1.0303 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0194 |
1.0297 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0192 |
1.0295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0191 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0190 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0189 |
1.0292 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0190 |
1.0293 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0189 |
1.0292 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0188 |
1.0291 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0183 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0180 |
1.0283 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0182 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0180 |
1.0283 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0177 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0178 |
1.0281 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0176 |
1.0279 |
-0.0007 |
-0.07 |