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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-01 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0151 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0250 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0453 |
-3.61 |
| 2026-03-20 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-12 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0094 |
0.74 |
| 2026-03-11 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0126 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0050 |
-0.40 |