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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1795元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2024-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2763 |
1.4558 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2760 |
1.4555 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.2777 |
1.4572 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.2746 |
1.4541 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.2767 |
1.4562 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2781 |
1.4576 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.2760 |
1.4555 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.2790 |
1.4585 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.2775 |
1.4570 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.2739 |
1.4534 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-20 |
1.2760 |
1.4555 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.2787 |
1.4582 |
-0.0082 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.2858 |
1.4653 |
0.0079 |
0.54 |
| 2026-03-17 |
1.2789 |
1.4584 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.2853 |
1.4648 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2868 |
1.4663 |
-0.0093 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.2949 |
1.4744 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3019 |
1.4814 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.3025 |
1.4820 |
0.0069 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
1.2965 |
1.4760 |
-0.0016 |
-0.11 |