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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓翔
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0094 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0194 |
-1.62 |
| 2026-04-01 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0379 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0134 |
1.10 |
| 2026-03-27 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0293 |
2.47 |
| 2026-03-26 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0077 |
0.65 |
| 2026-03-25 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0120 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0151 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2026-03-20 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0221 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0490 |
-3.99 |
| 2026-03-18 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0420 |
-3.31 |
| 2026-03-16 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0400 |
-3.06 |
| 2026-03-13 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0437 |
3.46 |
| 2026-03-10 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-09 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0106 |
-0.83 |