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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0677元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.89亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0279 |
1.0956 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0272 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0271 |
1.0948 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0276 |
1.0953 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0277 |
1.0954 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0267 |
1.0944 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0264 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0263 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0262 |
1.0939 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-23 |
1.0257 |
1.0934 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0258 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0257 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0254 |
1.0931 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0249 |
1.0926 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0245 |
1.0922 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0247 |
1.0924 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0244 |
1.0921 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0239 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0240 |
1.0917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0239 |
1.0916 |
-0.0012 |
-0.11 |