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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢少强,孟清扬
- 成立日期：
- 2024-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-03-20 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0002 |
-0.02 |