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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0348 |
-1.90 |
| 2026-04-02 |
1.8288 |
1.8288 |
-0.0288 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
1.8576 |
1.8576 |
0.0365 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0202 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.8413 |
1.8413 |
0.0073 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0257 |
1.42 |
| 2026-03-26 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0240 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.8323 |
1.8323 |
0.0386 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0607 |
3.50 |
| 2026-03-23 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.1026 |
-5.59 |
| 2026-03-20 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0418 |
-2.23 |
| 2026-03-19 |
1.8774 |
1.8774 |
-0.0444 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0288 |
1.52 |
| 2026-03-17 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0380 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.9304 |
1.9304 |
-0.0166 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0184 |
-0.94 |
| 2026-03-11 |
1.9654 |
1.9654 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0377 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0116 |
-0.60 |