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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘诗瑶,杜才超
- 成立日期：
- 2023-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0214 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0213 |
1.1583 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0208 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0206 |
1.1576 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0209 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0209 |
1.1579 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0202 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0199 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0198 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0197 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0197 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0198 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0197 |
1.1567 |
-0.0519 |
-4.84 |
| 2026-03-18 |
1.0716 |
1.1566 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0712 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0709 |
1.1559 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0710 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0708 |
1.1558 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0704 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0704 |
1.1554 |
0.0001 |
0.01 |