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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金烨
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0175 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0087 |
-0.54 |
| 2026-04-01 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0506 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0144 |
0.88 |
| 2026-03-27 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0367 |
2.28 |
| 2026-03-26 |
1.6079 |
1.6079 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0089 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
1.5983 |
1.5983 |
0.0101 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0366 |
-2.24 |
| 2026-03-19 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0512 |
-3.04 |
| 2026-03-18 |
1.6823 |
1.6823 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.6819 |
1.6819 |
-0.0618 |
-3.54 |
| 2026-03-16 |
1.7437 |
1.7437 |
-0.0848 |
-4.64 |
| 2026-03-13 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0051 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0192 |
1.06 |
| 2026-03-11 |
1.8144 |
1.8144 |
0.0583 |
3.32 |
| 2026-03-10 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0352 |
-1.97 |
| 2026-03-09 |
1.7913 |
1.7913 |
-0.0365 |
-2.00 |