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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李念,赵建忠
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0086 |
0.71 |
| 2026-04-03 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0135 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0058 |
0.48 |
| 2026-04-01 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0082 |
0.68 |
| 2026-03-31 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0170 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0204 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0284 |
-2.32 |
| 2026-03-20 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0113 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0099 |
-0.80 |
| 2026-03-18 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0115 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0146 |
-1.15 |
| 2026-03-13 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0141 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0108 |
0.85 |
| 2026-03-11 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0154 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0114 |
-0.90 |