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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 康冬,黄志钢
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0218 |
-1.54 |
| 2026-04-02 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0122 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0157 |
1.11 |
| 2026-03-31 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0187 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0085 |
0.59 |
| 2026-03-26 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0243 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0309 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0551 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0106 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0229 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.4777 |
1.4777 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0060 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0258 |
-1.71 |
| 2026-03-13 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0128 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0204 |
1.36 |
| 2026-03-11 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0125 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0079 |
-0.53 |