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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0094 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-03-27 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0155 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0285 |
-2.50 |
| 2026-03-20 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2026-03-17 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0067 |
-0.58 |
| 2026-03-16 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0093 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0157 |
1.36 |
| 2026-03-11 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0143 |
1.25 |
| 2026-03-10 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0098 |
-0.85 |
| 2026-03-09 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-06 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0026 |
0.23 |