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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2024-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0100 |
0.92 |
| 2025-12-17 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0072 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2025-12-11 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0089 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2025-12-08 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-05 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0045 |
-0.40 |