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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 靳晨鑫
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0123 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.3980 |
1.3980 |
-0.0166 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0227 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0142 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-03-27 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0106 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0184 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0191 |
1.36 |
| 2026-03-24 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0143 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0421 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0261 |
-1.79 |
| 2026-03-18 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0079 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0108 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0175 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0125 |
-0.86 |