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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1126元
- 基金经理：
- 曾雪兰,胡光耀
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0210 |
1.1336 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0205 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0203 |
1.1329 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0206 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0206 |
1.1332 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0200 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0198 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0292 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0291 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0289 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0290 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0288 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0287 |
1.1318 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0282 |
1.1313 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0279 |
1.1310 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0281 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0278 |
1.1309 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0273 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0272 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0272 |
1.1303 |
-0.0007 |
-0.06 |