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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0111元
- 基金经理：
- 张学明,刘勇
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2538 |
1.2649 |
-0.0166 |
-1.29 |
| 2026-04-02 |
1.2702 |
1.2813 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.2724 |
1.2835 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.2680 |
1.2791 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.2756 |
1.2867 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.2714 |
1.2825 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2716 |
1.2827 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
1.2763 |
1.2874 |
0.0210 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.2555 |
1.2666 |
0.0257 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.2301 |
1.2412 |
-0.0514 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
1.2810 |
1.2921 |
-0.0086 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.2895 |
1.3006 |
-0.0155 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.3048 |
1.3159 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-17 |
1.3077 |
1.3188 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.3099 |
1.3210 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.3153 |
1.3264 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.3176 |
1.3287 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.3107 |
1.3218 |
0.0121 |
0.92 |
| 2026-03-10 |
1.2987 |
1.3098 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.2947 |
1.3058 |
-0.0101 |
-0.77 |