加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宇滨
- 成立日期：
- 2024-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0070 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0101 |
-0.85 |
| 2025-12-15 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0114 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0154 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0003 |
-0.03 |