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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0230 |
-1.70 |
| 2026-04-02 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0144 |
1.07 |
| 2026-03-31 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0081 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0092 |
0.68 |
| 2026-03-27 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0150 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0195 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0115 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0238 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0431 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0160 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0185 |
-1.33 |
| 2026-03-18 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0095 |
-0.68 |
| 2026-03-17 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0117 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-03-13 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0166 |
1.19 |
| 2026-03-12 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0144 |
1.04 |
| 2026-03-11 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0078 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0134 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0072 |
-0.53 |