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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周鸣,蔡艳菲
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0034 |
0.29 |