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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡艳菲,周鸣
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-20 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0021 |
-0.18 |