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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李泽南
- 成立日期：
- 2023-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-20 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0027 |
-0.24 |