加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石坚
- 成立日期：
- 2023-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0326 |
-3.39 |
| 2026-04-01 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0274 |
2.94 |
| 2026-03-31 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0383 |
-3.94 |
| 2026-03-30 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0104 |
1.08 |
| 2026-03-27 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0231 |
2.46 |
| 2026-03-26 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0281 |
-2.91 |
| 2026-03-25 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0186 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0184 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0432 |
-4.44 |
| 2026-03-20 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0155 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0297 |
-2.92 |
| 2026-03-18 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0246 |
2.48 |
| 2026-03-17 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0270 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0255 |
2.56 |
| 2026-03-13 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0132 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0103 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0128 |
-1.24 |
| 2026-03-10 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0281 |
2.80 |
| 2026-03-09 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0221 |
-2.16 |