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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张永强,乔亮
- 成立日期：
- 2025-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0188 |
1.29 |
| 2026-04-03 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0265 |
-1.79 |
| 2026-04-02 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0246 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0323 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0205 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0262 |
1.79 |
| 2026-03-26 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0178 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0302 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0528 |
3.77 |
| 2026-03-23 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0760 |
-5.15 |
| 2026-03-20 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0319 |
-2.11 |
| 2026-03-19 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0362 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0249 |
1.64 |
| 2026-03-17 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0362 |
-2.33 |
| 2026-03-16 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0077 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0133 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0170 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.5835 |
1.5835 |
0.0327 |
2.11 |