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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0151 |
-1.32 |
| 2026-04-02 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-04-01 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0101 |
0.90 |
| 2026-03-27 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-26 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0076 |
0.68 |
| 2026-03-24 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0206 |
1.87 |
| 2026-03-23 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0370 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0058 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0116 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0004 |
0.04 |