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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2023-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0009 |
-0.08 |