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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0230 |
-1.78 |
| 2026-04-02 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0200 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0258 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0226 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0172 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0174 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0264 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0449 |
3.63 |
| 2026-03-23 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0689 |
-5.28 |
| 2026-03-20 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0277 |
-2.08 |
| 2026-03-19 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0339 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0213 |
1.58 |
| 2026-03-17 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0343 |
-2.48 |
| 2026-03-16 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0059 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0139 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0145 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0300 |
2.18 |
| 2026-03-09 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0109 |
-0.79 |