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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0290 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0436 |
3.24 |
| 2026-03-31 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0348 |
-2.52 |
| 2026-03-30 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0242 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0250 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0218 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0269 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0599 |
-4.30 |
| 2026-03-20 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0217 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0299 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.3875 |
1.3875 |
-0.0370 |
-2.60 |
| 2026-03-16 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0171 |
1.22 |
| 2026-03-13 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0330 |
-2.29 |
| 2026-03-12 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0098 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0107 |
-0.73 |
| 2026-03-10 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0376 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0167 |
-1.16 |