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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0811元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1279 |
1.2090 |
-0.0180 |
-1.47 |
| 2026-04-02 |
1.1447 |
1.2258 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
1.1416 |
1.2227 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1408 |
1.2219 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1438 |
1.2249 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
1.1392 |
1.2203 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
1.1426 |
1.2237 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1428 |
1.2239 |
0.0108 |
0.89 |
| 2026-03-24 |
1.1327 |
1.2138 |
0.0206 |
1.72 |
| 2026-03-23 |
1.1135 |
1.1946 |
-0.0396 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.1504 |
1.2315 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.1547 |
1.2358 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.1570 |
1.2381 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.1619 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1617 |
1.2428 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1624 |
1.2435 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1632 |
1.2443 |
0.0069 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
1.1568 |
1.2379 |
0.0121 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.1455 |
1.2266 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1458 |
1.2269 |
-0.0004 |
-0.03 |