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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施知序
- 成立日期：
- 2024-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8105 |
2.8105 |
0.0931 |
3.43 |
| 2026-04-02 |
2.7174 |
2.7174 |
-0.0703 |
-2.52 |
| 2026-04-01 |
2.7877 |
2.7877 |
0.1342 |
5.06 |
| 2026-03-31 |
2.6535 |
2.6535 |
-0.1000 |
-3.63 |
| 2026-03-30 |
2.7535 |
2.7535 |
0.0083 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
2.7452 |
2.7452 |
0.0044 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
2.7408 |
2.7408 |
-0.0502 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
2.7910 |
2.7910 |
0.0777 |
2.86 |
| 2026-03-24 |
2.7133 |
2.7133 |
0.0636 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
2.6497 |
2.6497 |
-0.1450 |
-5.19 |
| 2026-03-20 |
2.7947 |
2.7947 |
0.0690 |
2.53 |
| 2026-03-19 |
2.7257 |
2.7257 |
-0.0460 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
2.7717 |
2.7717 |
0.1174 |
4.42 |
| 2026-03-17 |
2.6543 |
2.6543 |
-0.1143 |
-4.13 |
| 2026-03-16 |
2.7686 |
2.7686 |
0.0434 |
1.59 |
| 2026-03-13 |
2.7252 |
2.7252 |
0.0036 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
2.7216 |
2.7216 |
-0.0504 |
-1.82 |
| 2026-03-11 |
2.7720 |
2.7720 |
-0.0175 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
2.7895 |
2.7895 |
0.1409 |
5.32 |
| 2026-03-09 |
2.6486 |
2.6486 |
-0.0832 |
-3.05 |