加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄俊卿,赵旭照,周咏梅
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0042 |
-0.38 |