加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李芝群,王奕蕾
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-03-31 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0125 |
-1.12 |
| 2026-03-20 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0043 |
-0.38 |
| 2026-03-06 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-05 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0019 |
0.17 |