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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2024-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0209 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0391 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0312 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0139 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
1.6161 |
1.6161 |
0.0116 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0342 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0359 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0326 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0597 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0524 |
-3.09 |
| 2026-03-18 |
1.6958 |
1.6958 |
0.0225 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0390 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0180 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0139 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-03-10 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0491 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
1.7002 |
1.7002 |
-0.0230 |
-1.33 |