加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0051 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0240 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0107 |
0.78 |
| 2026-03-27 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0142 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0093 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0105 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0252 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0161 |
-1.19 |
| 2026-03-20 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0061 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0169 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0169 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0136 |
-0.97 |
| 2026-03-13 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0118 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-03-06 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2026-03-05 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0030 |
0.21 |