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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2024-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0181 |
-1.25 |
| 2026-04-02 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0157 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0177 |
1.23 |
| 2026-03-31 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0387 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0110 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0344 |
2.39 |
| 2026-03-26 |
1.4369 |
1.4369 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0245 |
1.73 |
| 2026-03-24 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0138 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0214 |
-1.51 |
| 2026-03-20 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0134 |
-0.93 |
| 2026-03-19 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0650 |
-4.34 |
| 2026-03-18 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0344 |
-2.23 |
| 2026-03-16 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0519 |
-3.26 |
| 2026-03-13 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0360 |
2.30 |
| 2026-03-10 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0109 |
-0.69 |
| 2026-03-09 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0220 |
-1.38 |